Rincian Transaksi - Masjid Al-Ikhlas PIK

Pekan 1 (11 - 13 Okt 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 10 Oktober 2022			0,00
SELASA
2022-10-11	Kas Pembangunan	153.330.000,00
2022-10-11	Pengeluaran Kas Pembangunan		11.870.000,00
RABU
2022-10-12	Kas Pembangunan	2.850.000,00
KAMIS
2022-10-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.900.000,00
2022-10-13	Kas Pembangunan	21.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1		177.180.000,00	17.770.000,00	159.410.000,00
Saldo Akhir Pekan 1				159.410.000,00

Pekan 2 (14 - 20 Okt 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 13 Oktober 2022			159.410.000,00
JUMAT
2022-10-14	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.170.000,00
2022-10-14	Kas Pembangunan	5.900.000,00
AHAD
2022-10-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.350.000,00
SENIN
2022-10-17	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.875.000,00
2022-10-17	Kas Pembangunan	49.850.000,00
SELASA
2022-10-18	Kas Pembangunan	3.500.000,00
RABU
2022-10-19	Kas Pembangunan	20.100.000,00
KAMIS
2022-10-20	Pengeluaran Kas Pembangunan		64.920.000,00
2022-10-20	Kas Pembangunan	1.800.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2		81.150.000,00	74.315.000,00	6.835.000,00
Saldo Akhir Pekan 2				166.245.000,00

Pekan 3 (21 - 27 Okt 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 20 Oktober 2022			166.245.000,00
JUMAT
2022-10-21	Pengeluaran Kas Pembangunan		500.000,00
2022-10-21	Kas Pembangunan	13.000.000,00
SABTU
2022-10-22	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.250.000,00
2022-10-22	Kas Pembangunan	3.325.000,00
AHAD
2022-10-23	Kas Pembangunan	8.000.000,00
SENIN
2022-10-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.200.000,00
2022-10-24	Kas Pembangunan	1.900.000,00
SELASA
2022-10-25	Kas Pembangunan	4.950.000,00
RABU
2022-10-26	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.350.000,00
2022-10-26	Kas Pembangunan	9.700.000,00
KAMIS
2022-10-27	Pengeluaran Kas Pembangunan		13.090.000,00
2022-10-27	Kas Pembangunan	1.450.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3		42.325.000,00	21.390.000,00	20.935.000,00
Saldo Akhir Pekan 3				187.180.000,00

Pekan 4 (28 Okt - 03 Nov 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 27 Oktober 2022			187.180.000,00
SABTU
2022-10-29	Kas Pembangunan	3.950.000,00
AHAD
2022-10-30	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.650.000,00
SENIN
2022-10-31	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.235.000,00
2022-10-31	Kas Pembangunan	1.700.000,00
SELASA
2022-11-01	Kas Pembangunan	10.325.000,00
RABU
2022-11-02	Kas Pembangunan	800.000,00
KAMIS
2022-11-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		36.810.000,00
2022-11-03	Kas Pembangunan	6.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4		22.775.000,00	46.695.000,00	- 23.920.000,00
Saldo Akhir Pekan 4				163.260.000,00

Pekan 5 (04 - 10 Nov 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 3 November 2022			163.260.000,00
JUMAT
2022-11-04	Kas Pembangunan	7.100.000,00
SABTU
2022-11-05	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.235.000,00
2022-11-05	Kas Pembangunan	3.200.000,00
SENIN
2022-11-07	Kas Pembangunan	4.000.000,00
SELASA
2022-11-08	Kas Pembangunan	1.000.000,00
RABU
2022-11-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.037.000,00
2022-11-09	Kas Pembangunan	7.687.000,00
KAMIS
2022-11-10	Kas Pembangunan	6.250.000,00
2022-11-10	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.095.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5		29.237.000,00	14.367.000,00	14.870.000,00
Saldo Akhir Pekan 5				178.130.000,00

Pekan 6 (11 - 17 Nov 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 10 November 2022			178.130.000,00
JUMAT
2022-11-11	Pengeluaran Kas Pembangunan		49.553.000,00
SABTU
2022-11-12	Pengeluaran Kas Pembangunan		7.390.000,00
2022-11-12	Kas Pembangunan	9.200.000,00
AHAD
2022-11-13	Kas Pembangunan	1.500.000,00
SENIN
2022-11-14	Kas Pembangunan	10.000.000,00
SELASA
2022-11-15	Kas Pembangunan	500.000,00
RABU
2022-11-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.000.000,00
2022-11-16	Kas Pembangunan	14.430.000,00
KAMIS
2022-11-17	Kas Pembangunan	5.250.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6		40.880.000,00	58.943.000,00	- 18.063.000,00
Saldo Akhir Pekan 6				160.067.000,00

Pekan 7 (18 - 24 Nov 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 17 November 2022			160.067.000,00
JUMAT
2022-11-18	Kas Pembangunan	29.000.000,00
2022-11-18	Pengeluaran Kas Pembangunan		32.519.000,00
SABTU
2022-11-19	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.805.000,00
2022-11-19	Kas Pembangunan	1.000.000,00
AHAD
2022-11-20	Kas Pembangunan	4.985.000,00
SENIN
2022-11-21	Kas Pembangunan	500.000,00
SELASA
2022-11-22	Kas Pembangunan	3.400.000,00
RABU
2022-11-23	Kas Pembangunan	20.445.000,00
KAMIS
2022-11-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.253.000,00
2022-11-24	Kas Pembangunan	1.450.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 7		60.780.000,00	48.577.000,00	12.203.000,00
Saldo Akhir Pekan 7				172.270.000,00

Pekan 8 (25 Nov - 01 Des 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 24 November 2022			172.270.000,00
JUMAT
2022-11-25	Kas Pembangunan	1.000.000,00
SENIN
2022-11-28	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.710.000,00
2022-11-28	Kas Pembangunan	1.310.000,00
SELASA
2022-11-29	Kas Pembangunan	5.000.000,00
RABU
2022-11-30	Pengeluaran Kas Pembangunan		300.000,00
2022-11-30	Kas Pembangunan	6.750.000,00
KAMIS
2022-12-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		33.960.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 8		14.060.000,00	42.970.000,00	- 28.910.000,00
Saldo Akhir Pekan 8				143.360.000,00

Pekan 9 (02 - 08 Des 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 1 Desember 2022			143.360.000,00
JUMAT
2022-12-02	Kas Pembangunan	11.450.000,00
SABTU
2022-12-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		7.777.500,00
AHAD
2022-12-04	Kas Pembangunan	19.500.000,00
SENIN
2022-12-05	Kas Pembangunan	3.000.000,00
SELASA
2022-12-06	Kas Pembangunan	7.700.000,00
2022-12-06	Pengeluaran Kas Pembangunan		300.000,00
RABU
2022-12-07	Kas Pembangunan	8.500.000,00
KAMIS
2022-12-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		58.473.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 9		50.150.000,00	66.550.500,00	- 16.400.500,00
Saldo Akhir Pekan 9				126.959.500,00

Pekan 10 (09 - 15 Des 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 8 Desember 2022			126.959.500,00
JUMAT
2022-12-09	Kas Pembangunan	7.900.000,00
AHAD
2022-12-11	Kas Pembangunan	6.000.000,00
2022-12-11	Pengeluaran Kas Pembangunan		515.000,00
SENIN
2022-12-12	Kas Pembangunan	1.200.000,00
2022-12-12	Pengeluaran Kas Pembangunan		750.000,00
SELASA
2022-12-13	Kas Pembangunan	16.000.000,00
2022-12-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		7.140.000,00
RABU
2022-12-14	Kas Pembangunan	1.300.000,00
2022-12-14	Pengeluaran Kas Pembangunan		905.000,00
KAMIS
2022-12-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		21.793.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 10		32.400.000,00	31.103.000,00	1.297.000,00
Saldo Akhir Pekan 10				128.256.500,00

Pekan 11 (16 - 22 Des 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 15 Desember 2022			128.256.500,00
JUMAT
2022-12-16	Kas Pembangunan	2.950.000,00
2022-12-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.700.000,00
SABTU
2022-12-17	Kas Pembangunan	100.000,00
2022-12-17	Pengeluaran Kas Pembangunan		6.785.000,00
SENIN
2022-12-19	Kas Pembangunan	500.000,00
2022-12-19	Pengeluaran Kas Pembangunan		460.000,00
RABU
2022-12-21	Kas Pembangunan	2.300.000,00
KAMIS
2022-12-22	Kas Pembangunan	9.510.000,00
2022-12-22	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.510.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 11		15.360.000,00	13.455.000,00	1.905.000,00
Saldo Akhir Pekan 11				130.161.500,00

Pekan 12 (23 - 29 Des 2022)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 22 Desember 2022			130.161.500,00
JUMAT
2022-12-23	Kas Pembangunan	2.245.000,00
2022-12-23	Pengeluaran Kas Pembangunan		27.477.000,00
SABTU
2022-12-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.250.000,00
AHAD
2022-12-25	Kas Pembangunan	1.270.000,00
SENIN
2022-12-26	Kas Pembangunan	11.100.000,00
2022-12-26	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.783.000,00
SELASA
2022-12-27	Kas Pembangunan	1.450.000,00
RABU
2022-12-28	Kas Pembangunan	9.300.000,00
2022-12-28	Pengeluaran Kas Pembangunan		450.000,00
KAMIS
2022-12-29	Kas Pembangunan	750.000,00
2022-12-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		750.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 12		26.115.000,00	38.710.000,00	- 12.595.000,00
Saldo Akhir Pekan 12				117.566.500,00

Pekan 13 (30 Des 2022 - 05 Jan 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 29 Desember 2022			117.566.500,00
JUMAT
2022-12-30	Kas Pembangunan	33.450.000,00
2022-12-30	Pengeluaran Kas Pembangunan		36.349.000,00
SENIN
2023-01-02	Kas Pembangunan	1.200.000,00
2023-01-02	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.675.000,00
SELASA
2023-01-03	Kas Pembangunan	5.000.000,00
RABU
2023-01-04	Kas Pembangunan	5.150.000,00
2023-01-04	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.650.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 13		44.800.000,00	48.674.000,00	- 3.874.000,00
Saldo Akhir Pekan 13				113.692.500,00

Pekan 14 (06 - 12 Jan 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 4 Januari 2023			113.692.500,00
JUMAT
2023-01-06	Kas Pembangunan	7.270.000,00
2023-01-06	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.295.000,00
AHAD
2023-01-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.890.000,00
SENIN
2023-01-09	Kas Pembangunan	3.800.000,00
SELASA
2023-01-10	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.465.000,00
RABU
2023-01-11	Kas Pembangunan	2.780.000,00
2023-01-11	Pengeluaran Kas Pembangunan		450.000,00
KAMIS
2023-01-12	Pengeluaran Kas Pembangunan		37.604.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 14		13.850.000,00	54.704.000,00	- 40.854.000,00
Saldo Akhir Pekan 14				72.838.500,00

Pekan 15 (13 - 19 Jan 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 12 Januari 2023			72.838.500,00
JUMAT
2023-01-13	Kas Pembangunan	3.370.000,00
SABTU
2023-01-14	Kas Pembangunan	7.620.000,00
2023-01-14	Pengeluaran Kas Pembangunan		7.752.000,00
AHAD
2023-01-15	Kas Pembangunan	500.000,00
2023-01-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.450.000,00
SENIN
2023-01-16	Kas Pembangunan	8.500.000,00
SELASA
2023-01-17	Kas Pembangunan	2.000.000,00
RABU
2023-01-18	Kas Pembangunan	500.000,00
KAMIS
2023-01-19	Kas Pembangunan	2.000.000,00
2023-01-19	Pengeluaran Kas Pembangunan		57.559.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 15		24.490.000,00	66.761.000,00	- 42.271.000,00
Saldo Akhir Pekan 15				30.567.500,00

Pekan 16 (20 - 26 Jan 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 19 Januari 2023			30.567.500,00
JUMAT
2023-01-20	Kas Pembangunan	14.099.568,00
SABTU
2023-01-21	Kas Pembangunan	400.000,00
AHAD
2023-01-22	Kas Pembangunan	5.070.000,00
2023-01-22	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.000.000,00
SENIN
2023-01-23	Kas Pembangunan	5.150.000,00
2023-01-23	Pengeluaran Kas Pembangunan		22.365.000,00
SELASA
2023-01-24	Kas Pembangunan	10.000.000,00
RABU
2023-01-25	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.280.000,00
KAMIS
2023-01-26	Kas Pembangunan	11.942.000,00
2023-01-26	Pengeluaran Kas Pembangunan		9.732.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 16		46.661.568,00	35.377.000,00	11.284.568,00
Saldo Akhir Pekan 16				41.852.068,00

Pekan 17 (27 Jan - 02 Feb 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 26 Januari 2023			41.852.068,00
JUMAT
2023-01-27	Kas Pembangunan	15.750.000,00
2023-01-27	Pengeluaran Kas Pembangunan		37.227.000,00
SABTU
2023-01-28	Kas Pembangunan	1.900.000,00
2023-01-28	Pengeluaran Kas Pembangunan		300.000,00
SENIN
2023-01-30	Kas Pembangunan	54.715.000,00
2023-01-30	Pengeluaran Kas Pembangunan		17.990.000,00
SELASA
2023-01-31	Kas Pembangunan	47.880.000,00
RABU
2023-02-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		47.880.000,00
2023-02-01	Kas Pembangunan	5.000.000,00
KAMIS
2023-02-02	Pengeluaran Kas Pembangunan		300.000,00
2023-02-02	Kas Pembangunan	1.900.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 17		127.145.000,00	103.697.000,00	23.448.000,00
Saldo Akhir Pekan 17				65.300.068,00

Pekan 18 (03 - 09 Feb 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 2 Februari 2023			65.300.068,00
JUMAT
2023-02-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		13.651.000,00
SENIN
2023-02-06	Pengeluaran Kas Pembangunan		23.625.491,00
2023-02-06	Kas Pembangunan	4.275.000,00
SELASA
2023-02-07	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.480.000,00
2023-02-07	Kas Pembangunan	750.000,00
RABU
2023-02-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.856.000,00
2023-02-08	Kas Pembangunan	6.856.000,00
KAMIS
2023-02-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		17.040.000,00
2023-02-09	Kas Pembangunan	2.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 18		13.881.000,00	61.652.491,00	- 47.771.491,00
Saldo Akhir Pekan 18				17.528.577,00

Pekan 19 (10 - 16 Feb 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 9 Februari 2023			17.528.577,00
JUMAT
2023-02-10	Kas Pembangunan	17.330.689,00
SENIN
2023-02-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		19.909.000,00
2023-02-13	Kas Pembangunan	7.020.000,00
RABU
2023-02-15	Kas Pembangunan	6.200.000,00
KAMIS
2023-02-16	Kas Pembangunan	950.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 19		31.500.689,00	19.909.000,00	11.591.689,00
Saldo Akhir Pekan 19				29.120.266,00

Pekan 20 (17 - 23 Feb 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 16 Februari 2023			29.120.266,00
JUMAT
2023-02-17	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.700.000,00
2023-02-17	Kas Pembangunan	1.600.000,00
SABTU
2023-02-18	Pengeluaran Kas Pembangunan		18.137.000,00
2023-02-18	Kas Pembangunan	4.100.000,00
AHAD
2023-02-19	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.000.000,00
SENIN
2023-02-20	Pengeluaran Kas Pembangunan		11.507.448,00
2023-02-20	Kas Pembangunan	4.507.448,00
SELASA
2023-02-21	Kas Pembangunan	500.000,00
KAMIS
2023-02-23	Pengeluaran Kas Pembangunan		199.000,00
2023-02-23	Kas Pembangunan	8.704.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 20		19.411.448,00	33.543.448,00	- 14.132.000,00
Saldo Akhir Pekan 20				14.988.266,00

Pekan 21 (24 Feb - 02 Mar 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 23 Februari 2023			14.988.266,00
JUMAT
2023-02-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.150.000,00
2023-02-24	Kas Pembangunan	2.000.000,00
SABTU
2023-02-25	Pengeluaran Kas Pembangunan		11.765.000,00
2023-02-25	Kas Pembangunan	13.000.000,00
SENIN
2023-02-27	Kas Pembangunan	1.500.000,00
SELASA
2023-02-28	Kas Pembangunan	1.000.000,00
RABU
2023-03-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		34.100.000,00
2023-03-01	Kas Pembangunan	35.700.000,00
KAMIS
2023-03-02	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.250.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 21		53.200.000,00	49.265.000,00	3.935.000,00
Saldo Akhir Pekan 21				18.923.266,00

Pekan 22 (03 - 09 Mar 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 2 Maret 2023			18.923.266,00
JUMAT
2023-03-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		730.000,00
2023-03-03	Kas Pembangunan	730.000,00
SABTU
2023-03-04	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.457.000,00
2023-03-04	Kas Pembangunan	700.000,00
AHAD
2023-03-05	Pengeluaran Kas Pembangunan		17.750.000,00
2023-03-05	Kas Pembangunan	9.500.000,00
SENIN
2023-03-06	Kas Pembangunan	7.856.000,00
SELASA
2023-03-07	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.110.000,00
2023-03-07	Kas Pembangunan	11.610.000,00
KAMIS
2023-03-09	Kas Pembangunan	1.980.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 22		32.376.000,00	22.047.000,00	10.329.000,00
Saldo Akhir Pekan 22				29.252.266,00

Pekan 23 (10 - 16 Mar 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 9 Maret 2023			29.252.266,00
JUMAT
2023-03-10	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.580.000,00
2023-03-10	Kas Pembangunan	272.295,00
SABTU
2023-03-11	Pengeluaran Kas Pembangunan		18.460.000,00
2023-03-11	Kas Pembangunan	14.091.000,00
SELASA
2023-03-14	Pengeluaran Kas Pembangunan		18.108.000,00
2023-03-14	Kas Pembangunan	19.000.000,00
RABU
2023-03-15	Kas Pembangunan	5.941.898,00
2023-03-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		15.500.000,00
KAMIS
2023-03-16	Kas Pembangunan	1.500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 23		40.805.193,00	62.648.000,00	- 21.842.807,00
Saldo Akhir Pekan 23				7.409.459,00

Pekan 24 (17 - 23 Mar 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 16 Maret 2023			7.409.459,00
JUMAT
2023-03-17	Kas Pembangunan	1.750.000,00
2023-03-17	Pengeluaran Kas Pembangunan		750.000,00
SABTU
2023-03-18	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.500.000,00
SELASA
2023-03-21	Kas Pembangunan	14.280.000,00
2023-03-21	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.200.000,00
KAMIS
2023-03-23	Kas Pembangunan	12.250.000,00
2023-03-23	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.380.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 24		28.280.000,00	13.830.000,00	14.450.000,00
Saldo Akhir Pekan 24				21.859.459,00

Pekan 25 (24 - 30 Mar 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 23 Maret 2023			21.859.459,00
JUMAT
2023-03-24	Kas Pembangunan	88.524.000,00
2023-03-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.000.000,00
SABTU
2023-03-25	Pengeluaran Kas Pembangunan		74.920.000,00
SENIN
2023-03-27	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.000.000,00
SELASA
2023-03-28	Kas Pembangunan	5.525.000,00
2023-03-28	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.150.000,00
RABU
2023-03-29	Kas Pembangunan	10.200.000,00
2023-03-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.000.000,00
KAMIS
2023-03-30	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 25		104.249.000,00	94.070.000,00	10.179.000,00
Saldo Akhir Pekan 25				32.038.459,00

Pekan 26 (31 Mar - 06 Apr 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 30 Maret 2023			32.038.459,00
JUMAT
2023-03-31	Kas Pembangunan	12.800.000,00
2023-03-31	Pengeluaran Kas Pembangunan		7.800.000,00
SABTU
2023-04-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		11.175.000,00
AHAD
2023-04-02	Pengeluaran Kas Pembangunan		11.555.000,00
SENIN
2023-04-03	Kas Pembangunan	53.350.000,00
2023-04-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		52.000.000,00
SELASA
2023-04-04	Kas Pembangunan	1.600.000,00
RABU
2023-04-05	Kas Pembangunan	2.000.000,00
2023-04-05	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.000.000,00
KAMIS
2023-04-06	Pengeluaran Kas Pembangunan		20.000.000,00
2023-04-06	Kas Pembangunan	21.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 26		90.750.000,00	104.530.000,00	- 13.780.000,00
Saldo Akhir Pekan 26				18.258.459,00

Pekan 27 (07 - 13 Apr 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 6 April 2023			18.258.459,00
JUMAT
2023-04-07	Pengeluaran Kas Pembangunan		12.344.000,00
2023-04-07	Kas Pembangunan	1.300.000,00
SABTU
2023-04-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		6.900.000,00
2023-04-08	Kas Pembangunan	3.666.000,00
AHAD
2023-04-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.100.000,00
2023-04-09	Kas Pembangunan	2.520.000,00
SENIN
2023-04-10	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.450.000,00
RABU
2023-04-12	Kas Pembangunan	1.000.000,00
KAMIS
2023-04-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.600.000,00
2023-04-13	Kas Pembangunan	1.800.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 27		10.286.000,00	23.394.000,00	- 13.108.000,00
Saldo Akhir Pekan 27				5.150.459,00

Pekan 28 (14 - 20 Apr 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 13 April 2023			5.150.459,00
JUMAT
2023-04-14	Pengeluaran Kas Pembangunan		100.000.000,00
2023-04-14	Kas Pembangunan	131.000.000,00
AHAD
2023-04-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.661.000,00
2023-04-16	Kas Pembangunan	3.900.000,00
SENIN
2023-04-17	Kas Pembangunan	2.238.000,00
SELASA
2023-04-18	Pengeluaran Kas Pembangunan		12.500.000,00
2023-04-18	Kas Pembangunan	4.800.000,00
RABU
2023-04-19	Kas Pembangunan	1.000.000,00
KAMIS
2023-04-20	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.500.000,00
2023-04-20	Kas Pembangunan	350.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 28		143.288.000,00	123.661.000,00	19.627.000,00
Saldo Akhir Pekan 28				24.777.459,00

Pekan 29 (21 - 27 Apr 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 20 April 2023			24.777.459,00
JUMAT
2023-04-21	Kas Pembangunan	950.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 29		950.000,00	0,00	950.000,00
Saldo Akhir Pekan 29				25.727.459,00

Pekan 30 (28 Apr - 04 Mei 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 21 April 2023			25.727.459,00
SELASA
2023-05-02	Kas Pembangunan	3.400.000,00
RABU
2023-05-03	Kas Pembangunan	13.606.446,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 30		17.006.446,00	0,00	17.006.446,00
Saldo Akhir Pekan 30				42.733.905,00

Pekan 31 (05 - 11 Mei 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 3 Mei 2023			42.733.905,00
JUMAT
2023-05-05	Kas Pembangunan	5.000.000,00
SENIN
2023-05-08	Kas Pembangunan	1.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 31		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Saldo Akhir Pekan 31				48.733.905,00

Pekan 32 (12 - 18 Mei 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 8 Mei 2023			48.733.905,00
JUMAT
2023-05-12	Kas Pembangunan	500.000,00
AHAD
2023-05-14	Kas Pembangunan	750.000,00
SENIN
2023-05-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		750.000,00
2023-05-15	Kas Pembangunan	1.000.000,00
SELASA
2023-05-16	Kas Pembangunan	1.300.000,00
KAMIS
2023-05-18	Kas Pembangunan	5.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 32		8.550.000,00	750.000,00	7.800.000,00
Saldo Akhir Pekan 32				56.533.905,00

Pekan 33 (19 - 25 Mei 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 18 Mei 2023			56.533.905,00
JUMAT
2023-05-19	Kas Pembangunan	900.000,00
AHAD
2023-05-21	Kas Pembangunan	200.000,00
RABU
2023-05-24	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 33		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Saldo Akhir Pekan 33				58.133.905,00

Pekan 34 (26 Mei - 01 Jun 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 24 Mei 2023			58.133.905,00
JUMAT
2023-05-26	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.500.000,00
2023-05-26	Kas Pembangunan	900.000,00
SENIN
2023-05-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.354.000,00
2023-05-29	Kas Pembangunan	500.000,00
RABU
2023-05-31	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.350.000,00
KAMIS
2023-06-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		20.201.478,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 34		1.400.000,00	32.405.478,00	- 31.005.478,00
Saldo Akhir Pekan 34				27.128.427,00

Pekan 35 (02 - 08 Jun 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 1 Juni 2023			27.128.427,00
SABTU
2023-06-03	Kas Pembangunan	2.700.000,00
SENIN
2023-06-05	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.500.000,00
2023-06-05	Kas Pembangunan	1.000.000,00
RABU
2023-06-07	Kas Pembangunan	7.760.000,00
KAMIS
2023-06-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.095.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 35		11.460.000,00	6.595.000,00	4.865.000,00
Saldo Akhir Pekan 35				31.993.427,00

Pekan 36 (09 - 15 Jun 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 8 Juni 2023			31.993.427,00
JUMAT
2023-06-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		14.405.000,00
2023-06-09	Kas Pembangunan	2.000.000,00
SENIN
2023-06-12	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.205.000,00
RABU
2023-06-14	Kas Pembangunan	2.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 36		4.000.000,00	18.610.000,00	- 14.610.000,00
Saldo Akhir Pekan 36				17.383.427,00

Pekan 37 (16 - 22 Jun 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 14 Juni 2023			17.383.427,00
JUMAT
2023-06-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.228.000,00
2023-06-16	Kas Pembangunan	1.500.000,00
SABTU
2023-06-17	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.120.000,00
2023-06-17	Kas Pembangunan	200.000,00
AHAD
2023-06-18	Pengeluaran Kas Pembangunan		9.458.918,00
2023-06-18	Kas Pembangunan	9.458.918,00
KAMIS
2023-06-22	Kas Pembangunan	3.550.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 37		14.708.918,00	13.806.918,00	902.000,00
Saldo Akhir Pekan 37				18.285.427,00

Pekan 38 (23 - 29 Jun 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 22 Juni 2023			18.285.427,00
JUMAT
2023-06-23	Pengeluaran Kas Pembangunan		594.000,00
SENIN
2023-06-26	Pengeluaran Kas Pembangunan		330.000,00
SELASA
2023-06-27	Pengeluaran Kas Pembangunan		450.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 38		0,00	1.374.000,00	- 1.374.000,00
Saldo Akhir Pekan 38				16.911.427,00

Pekan 39 (30 Jun - 06 Jul 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 27 Juni 2023			16.911.427,00
JUMAT
2023-06-30	Kas Pembangunan	3.200.000,00
KAMIS
2023-07-06	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 39		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
Saldo Akhir Pekan 39				20.611.427,00

Pekan 40 (07 - 13 Jul 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 6 Juli 2023			20.611.427,00
JUMAT
2023-07-07	Kas Pembangunan	2.700.000,00
KAMIS
2023-07-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 40		2.700.000,00	10.000.000,00	- 7.300.000,00
Saldo Akhir Pekan 40				13.311.427,00

Pekan 41 (14 - 20 Jul 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 13 Juli 2023			13.311.427,00
SABTU
2023-07-15	Kas Pembangunan	1.651.000,00
AHAD
2023-07-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		350.000,00
2023-07-16	Kas Pembangunan	3.000.000,00
KAMIS
2023-07-20	Kas Pembangunan	200.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 41		4.851.000,00	350.000,00	4.501.000,00
Saldo Akhir Pekan 41				17.812.427,00

Pekan 42 (21 - 27 Jul 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 20 Juli 2023			17.812.427,00
SELASA
2023-07-25	Kas Pembangunan	2.800.000,00
RABU
2023-07-26	Pengeluaran Kas Pembangunan		600.000,00
2023-07-26	Kas Pembangunan	2.100.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 42		4.900.000,00	600.000,00	4.300.000,00
Saldo Akhir Pekan 42				22.112.427,00

Pekan 43 (28 Jul - 03 Agt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 26 Juli 2023			22.112.427,00
SABTU
2023-07-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.000.000,00
2023-07-29	Kas Pembangunan	1.600.000,00
RABU
2023-08-02	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.000.000,00
KAMIS
2023-08-03	Kas Pembangunan	2.200.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 43		3.800.000,00	20.000.000,00	- 16.200.000,00
Saldo Akhir Pekan 43				5.912.427,00

Pekan 44 (04 - 10 Agt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 3 Agustus 2023			5.912.427,00
JUMAT
2023-08-04	Kas Pembangunan	1.800.000,00
AHAD
2023-08-06	Kas Pembangunan	1.716.000,00
RABU
2023-08-09	Kas Pembangunan	1.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 44		4.516.000,00	0,00	4.516.000,00
Saldo Akhir Pekan 44				10.428.427,00

Pekan 45 (11 - 17 Agt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 9 Agustus 2023			10.428.427,00
JUMAT
2023-08-11	Kas Pembangunan	2.600.000,00
SELASA
2023-08-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.681.000,00
2023-08-15	Kas Pembangunan	3.800.000,00
KAMIS
2023-08-17	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 45		6.900.000,00	4.681.000,00	2.219.000,00
Saldo Akhir Pekan 45				12.647.427,00

Pekan 46 (18 - 24 Agt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 17 Agustus 2023			12.647.427,00
AHAD
2023-08-20	Kas Pembangunan	1.500.000,00
KAMIS
2023-08-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.321.500,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 46		1.500.000,00	3.321.500,00	- 1.821.500,00
Saldo Akhir Pekan 46				10.825.927,00

Pekan 47 (25 - 31 Agt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 24 Agustus 2023			10.825.927,00
SENIN
2023-08-28	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.960.000,00
2023-08-28	Kas Pembangunan	1.000.000,00
SELASA
2023-08-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.500.000,00
2023-08-29	Kas Pembangunan	2.303.000,00
RABU
2023-08-30	Kas Pembangunan	1.500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 47		4.803.000,00	4.460.000,00	343.000,00
Saldo Akhir Pekan 47				11.168.927,00

Pekan 48 (01 - 07 Sep 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 30 Agustus 2023			11.168.927,00
JUMAT
2023-09-01	Kas Pembangunan	8.500.000,00
AHAD
2023-09-03	Kas Pembangunan	1.730.000,00
SENIN
2023-09-04	Kas Pembangunan	2.970.000,00
KAMIS
2023-09-07	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.136.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 48		13.200.000,00	2.136.000,00	11.064.000,00
Saldo Akhir Pekan 48				22.232.927,00

Pekan 49 (08 - 14 Sep 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 7 September 2023			22.232.927,00
SENIN
2023-09-11	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.038.000,00
RABU
2023-09-13	Kas Pembangunan	1.215.000,00
KAMIS
2023-09-14	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 49		1.715.000,00	3.038.000,00	- 1.323.000,00
Saldo Akhir Pekan 49				20.909.927,00

Pekan 50 (15 - 21 Sep 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 14 September 2023			20.909.927,00
JUMAT
2023-09-15	Kas Pembangunan	2.100.000,00
SABTU
2023-09-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.185.000,00
RABU
2023-09-20	Pengeluaran Kas Pembangunan		17.965.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 50		2.100.000,00	22.150.000,00	- 20.050.000,00
Saldo Akhir Pekan 50				859.927,00

Pekan 51 (22 - 28 Sep 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 20 September 2023			859.927,00
JUMAT
2023-09-22	Kas Pembangunan	1.500.000,00
SENIN
2023-09-25	Kas Pembangunan	300.000,00
SELASA
2023-09-26	Kas Pembangunan	418.500,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 51		2.218.500,00	0,00	2.218.500,00
Saldo Akhir Pekan 51				3.078.427,00

Pekan 52 (29 Sep - 05 Okt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 26 September 2023			3.078.427,00
JUMAT
2023-09-29	Kas Pembangunan	3.379.000,00
SABTU
2023-09-30	Kas Pembangunan	1.470.000,00
AHAD
2023-10-01	Kas Pembangunan	4.280.000,00
SENIN
2023-10-02	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.560.000,00
2023-10-02	Kas Pembangunan	1.603.000,00
SELASA
2023-10-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.300.000,00
2023-10-03	Kas Pembangunan	2.910.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 52		13.642.000,00	13.860.000,00	- 218.000,00
Saldo Akhir Pekan 52				2.860.427,00

Pekan 53 (06 - 12 Okt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 3 Oktober 2023			2.860.427,00
JUMAT
2023-10-06	Kas Pembangunan	1.300.000,00
AHAD
2023-10-08	Kas Pembangunan	150.000,00
SENIN
2023-10-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.520.000,00
2023-10-09	Kas Pembangunan	1.445.000,00
SELASA
2023-10-10	Kas Pembangunan	1.280.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 53		4.175.000,00	5.520.000,00	- 1.345.000,00
Saldo Akhir Pekan 53				1.515.427,00

Pekan 54 (13 - 19 Okt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 10 Oktober 2023			1.515.427,00
JUMAT
2023-10-13	Kas Pembangunan	4.000.000,00
SENIN
2023-10-16	Kas Pembangunan	2.530.000,00
SELASA
2023-10-17	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.860.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 54		6.530.000,00	4.860.000,00	1.670.000,00
Saldo Akhir Pekan 54				3.185.427,00

Pekan 55 (20 - 26 Okt 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 17 Oktober 2023			3.185.427,00
JUMAT
2023-10-20	Kas Pembangunan	3.000.000,00
SABTU
2023-10-21	Kas Pembangunan	200.000,00
SENIN
2023-10-23	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.060.000,00
2023-10-23	Kas Pembangunan	4.230.000,00
SELASA
2023-10-24	Kas Pembangunan	6.500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 55		13.930.000,00	3.060.000,00	10.870.000,00
Saldo Akhir Pekan 55				14.055.427,00

Pekan 56 (27 Okt - 02 Nov 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 24 Oktober 2023			14.055.427,00
SABTU
2023-10-28	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.625.000,00
AHAD
2023-10-29	Kas Pembangunan	2.470.000,00
SENIN
2023-10-30	Kas Pembangunan	1.200.000,00
SELASA
2023-10-31	Kas Pembangunan	1.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 56		4.670.000,00	2.625.000,00	2.045.000,00
Saldo Akhir Pekan 56				16.100.427,00

Pekan 57 (03 - 09 Nov 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 31 Oktober 2023			16.100.427,00
JUMAT
2023-11-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.000.000,00
2023-11-03	Kas Pembangunan	500.000,00
SELASA
2023-11-07	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.800.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 57		500.000,00	11.800.000,00	- 11.300.000,00
Saldo Akhir Pekan 57				4.800.427,00

Pekan 58 (10 - 16 Nov 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 7 November 2023			4.800.427,00
AHAD
2023-11-12	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.545.000,00
SENIN
2023-11-13	Kas Pembangunan	1.524.000,00
KAMIS
2023-11-16	Kas Pembangunan	1.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 58		2.524.000,00	1.545.000,00	979.000,00
Saldo Akhir Pekan 58				5.779.427,00

Pekan 59 (17 - 23 Nov 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 16 November 2023			5.779.427,00
JUMAT
2023-11-17	Pengeluaran Kas Pembangunan		418.000,00
2023-11-17	Kas Pembangunan	6.300.000,00
SENIN
2023-11-20	Kas Pembangunan	1.300.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 59		7.600.000,00	418.000,00	7.182.000,00
Saldo Akhir Pekan 59				12.961.427,00

Pekan 60 (24 - 30 Nov 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 20 November 2023			12.961.427,00
SENIN
2023-11-27	Kas Pembangunan	1.766.000,00
KAMIS
2023-11-30	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 60		1.766.000,00	5.000.000,00	- 3.234.000,00
Saldo Akhir Pekan 60				9.727.427,00

Pekan 61 (01 - 07 Des 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 30 November 2023			9.727.427,00
KAMIS
2023-12-07	Kas Pembangunan	600.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 61		600.000,00	0,00	600.000,00
Saldo Akhir Pekan 61				10.327.427,00

Pekan 62 (08 - 14 Des 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 7 Desember 2023			10.327.427,00
JUMAT
2023-12-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		9.000.000,00
2023-12-08	Kas Pembangunan	100.000,00
SENIN
2023-12-11	Kas Pembangunan	1.840.000,00
RABU
2023-12-13	Kas Pembangunan	1.300.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 62		3.240.000,00	9.000.000,00	- 5.760.000,00
Saldo Akhir Pekan 62				4.567.427,00

Pekan 63 (15 - 21 Des 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 13 Desember 2023			4.567.427,00
JUMAT
2023-12-15	Kas Pembangunan	10.300.000,00
SABTU
2023-12-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		7.220.000,00
AHAD
2023-12-17	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.856.000,00
2023-12-17	Kas Pembangunan	1.800.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 63		12.100.000,00	12.076.000,00	24.000,00
Saldo Akhir Pekan 63				4.591.427,00

Pekan 64 (22 - 28 Des 2023)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 17 Desember 2023			4.591.427,00
JUMAT
2023-12-22	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.120.000,00
2023-12-22	Kas Pembangunan	500.000,00
SENIN
2023-12-25	Kas Pembangunan	1.460.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 64		1.960.000,00	1.120.000,00	840.000,00
Saldo Akhir Pekan 64				5.431.427,00

Pekan 65 (29 Des 2023 - 04 Jan 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 25 Desember 2023			5.431.427,00
JUMAT
2023-12-29	Kas Pembangunan	3.300.000,00
SABTU
2023-12-30	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.100.000,00
SELASA
2024-01-02	Kas Pembangunan	1.200.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 65		4.500.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00
Saldo Akhir Pekan 65				7.831.427,00

Pekan 66 (05 - 11 Jan 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 2 Januari 2024			7.831.427,00
JUMAT
2024-01-05	Pengeluaran Kas Pembangunan		780.000,00
AHAD
2024-01-07	Pengeluaran Kas Pembangunan		825.000,00
SENIN
2024-01-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.000.000,00
2024-01-08	Kas Pembangunan	2.900.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 66		2.900.000,00	6.605.000,00	- 3.705.000,00
Saldo Akhir Pekan 66				4.126.427,00

Pekan 67 (12 - 18 Jan 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 8 Januari 2024			4.126.427,00
JUMAT
2024-01-12	Kas Pembangunan	1.000.000,00
SELASA
2024-01-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.437.000,00
2024-01-16	Kas Pembangunan	2.437.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 67		3.437.000,00	2.437.000,00	1.000.000,00
Saldo Akhir Pekan 67				5.126.427,00

Pekan 68 (19 - 25 Jan 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 16 Januari 2024			5.126.427,00
JUMAT
2024-01-19	Kas Pembangunan	1.525.000,00
SABTU
2024-01-20	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.615.000,00
2024-01-20	Kas Pembangunan	1.250.000,00
KAMIS
2024-01-25	Kas Pembangunan	700.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 68		3.475.000,00	4.615.000,00	- 1.140.000,00
Saldo Akhir Pekan 68				3.986.427,00

Pekan 69 (26 Jan - 01 Feb 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 25 Januari 2024			3.986.427,00
SENIN
2024-01-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		7.000.000,00
2024-01-29	Kas Pembangunan	7.000.000,00
KAMIS
2024-02-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		671.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 69		7.000.000,00	7.671.000,00	- 671.000,00
Saldo Akhir Pekan 69				3.315.427,00

Pekan 70 (02 - 08 Feb 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 1 Februari 2024			3.315.427,00
SELASA
2024-02-06	Kas Pembangunan	7.810.000,00
RABU
2024-02-07	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.000.000,00
KAMIS
2024-02-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.610.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 70		7.810.000,00	7.610.000,00	200.000,00
Saldo Akhir Pekan 70				3.515.427,00

Pekan 71 (09 - 15 Feb 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 8 Februari 2024			3.515.427,00
JUMAT
2024-02-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.615.000,00
2024-02-09	Kas Pembangunan	200.000,00
AHAD
2024-02-11	Kas Pembangunan	5.000.000,00
SENIN
2024-02-12	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.492.500,00
SELASA
2024-02-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		6.000.000,00
2024-02-13	Kas Pembangunan	10.000.000,00
KAMIS
2024-02-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		50.000.000,00
2024-02-15	Kas Pembangunan	50.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 71		65.200.000,00	64.107.500,00	1.092.500,00
Saldo Akhir Pekan 71				4.607.927,00

Pekan 72 (16 - 22 Feb 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 15 Februari 2024			4.607.927,00
SENIN
2024-02-19	Pengeluaran Kas Pembangunan		98.912.000,00
2024-02-19	Kas Pembangunan	99.412.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 72		99.412.000,00	98.912.000,00	500.000,00
Saldo Akhir Pekan 72				5.107.927,00

Pekan 73 (23 - 29 Feb 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 19 Februari 2024			5.107.927,00
RABU
2024-02-28	Kas Pembangunan	5.000.000,00
KAMIS
2024-02-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.201.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 73		5.000.000,00	3.201.000,00	1.799.000,00
Saldo Akhir Pekan 73				6.906.927,00

Pekan 74 (01 - 07 Mar 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 29 Februari 2024			6.906.927,00
JUMAT
2024-03-01	Kas Pembangunan	500.000,00
SABTU
2024-03-02	Pengeluaran Kas Pembangunan		22.916.000,00
2024-03-02	Kas Pembangunan	40.950.000,00
SELASA
2024-03-05	Pengeluaran Kas Pembangunan		650.000,00
RABU
2024-03-06	Pengeluaran Kas Pembangunan		15.630.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 74		41.450.000,00	39.196.000,00	2.254.000,00
Saldo Akhir Pekan 74				9.160.927,00

Pekan 75 (08 - 14 Mar 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 6 Maret 2024			9.160.927,00
JUMAT
2024-03-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.321.000,00
2024-03-08	Kas Pembangunan	1.000.000,00
AHAD
2024-03-10	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.500.000,00
2024-03-10	Kas Pembangunan	3.970.500,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 75		4.970.500,00	10.821.000,00	- 5.850.500,00
Saldo Akhir Pekan 75				3.310.427,00

Pekan 76 (15 - 21 Mar 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 10 Maret 2024			3.310.427,00
JUMAT
2024-03-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		8.093.000,00
2024-03-15	Kas Pembangunan	6.093.000,00
SENIN
2024-03-18	Pengeluaran Kas Pembangunan		300.000,00
2024-03-18	Kas Pembangunan	350.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 76		6.443.000,00	8.393.000,00	- 1.950.000,00
Saldo Akhir Pekan 76				1.360.427,00

Pekan 77 (22 - 28 Mar 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 18 Maret 2024			1.360.427,00
JUMAT
2024-03-22	Kas Pembangunan	1.100.000,00
SABTU
2024-03-23	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.040.000,00
SELASA
2024-03-26	Kas Pembangunan	160.000,00
KAMIS
2024-03-28	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 77		1.760.000,00	2.040.000,00	- 280.000,00
Saldo Akhir Pekan 77				1.080.427,00

Pekan 78 (29 Mar - 04 Apr 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 28 Maret 2024			1.080.427,00
KAMIS
2024-04-04	Pengeluaran Kas Pembangunan		525.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 78		0,00	525.000,00	- 525.000,00
Saldo Akhir Pekan 78				555.427,00

Pekan 79 (05 - 11 Apr 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 4 April 2024			555.427,00
SABTU
2024-04-06	Kas Pembangunan	500.000,00
SENIN
2024-04-08	Kas Pembangunan	500.000,00
SELASA
2024-04-09	Kas Pembangunan	1.500.000,00
KAMIS
2024-04-11	Kas Pembangunan	2.550.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 79		5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
Saldo Akhir Pekan 79				5.605.427,00

Pekan 81 (19 - 25 Apr 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 11 April 2024			5.605.427,00
RABU
2024-04-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.415.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 81		0,00	2.415.000,00	- 2.415.000,00
Saldo Akhir Pekan 81				3.190.427,00

Pekan 83 (03 - 09 Mei 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 24 April 2024			3.190.427,00
JUMAT
2024-05-03	Kas Pembangunan	1.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 83		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Saldo Akhir Pekan 83				4.190.427,00

Pekan 84 (10 - 16 Mei 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 3 Mei 2024			4.190.427,00
AHAD
2024-05-12	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.573.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 84		0,00	3.573.000,00	- 3.573.000,00
Saldo Akhir Pekan 84				617.427,00

Pekan 85 (17 - 23 Mei 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 12 Mei 2024			617.427,00
SENIN
2024-05-20	Kas Pembangunan	700.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 85		700.000,00	0,00	700.000,00
Saldo Akhir Pekan 85				1.317.427,00

Pekan 86 (24 - 30 Mei 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 20 Mei 2024			1.317.427,00
JUMAT
2024-05-24	Kas Pembangunan	1.300.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 86		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Saldo Akhir Pekan 86				2.617.427,00

Pekan 87 (31 Mei - 06 Jun 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 24 Mei 2024			2.617.427,00
JUMAT
2024-05-31	Kas Pembangunan	700.000,00
AHAD
2024-06-02	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 87		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Saldo Akhir Pekan 87				3.817.427,00

Pekan 88 (07 - 13 Jun 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 2 Juni 2024			3.817.427,00
SABTU
2024-06-08	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.855.000,00
AHAD
2024-06-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		300.000,00
KAMIS
2024-06-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		150.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 88		0,00	2.305.000,00	- 2.305.000,00
Saldo Akhir Pekan 88				1.512.427,00

Pekan 89 (14 - 20 Jun 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 13 Juni 2024			1.512.427,00
SABTU
2024-06-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.512.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 89		0,00	1.512.000,00	- 1.512.000,00
Saldo Akhir Pekan 89				427,00

Pekan 90 (21 - 27 Jun 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 15 Juni 2024			427,00
JUMAT
2024-06-21	Kas Pembangunan	2.700.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 90		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Saldo Akhir Pekan 90				2.700.427,00

Pekan 93 (12 - 18 Jul 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 21 Juni 2024			2.700.427,00
JUMAT
2024-07-12	Kas Pembangunan	2.000.000,00
2024-07-12	Pengeluaran Kas Pembangunan		4.620.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 93		2.000.000,00	4.620.000,00	- 2.620.000,00
Saldo Akhir Pekan 93				80.427,00

Pekan 95 (26 Jul - 01 Agt 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 12 Juli 2024			80.427,00
JUMAT
2024-07-26	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 95		500.000,00	0,00	500.000,00
Saldo Akhir Pekan 95				580.427,00

Pekan 98 (16 - 22 Agt 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 26 Juli 2024			580.427,00
JUMAT
2024-08-16	Kas Pembangunan	1.200.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 98		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Saldo Akhir Pekan 98				1.780.427,00

Pekan 99 (23 - 29 Agt 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 16 Agustus 2024			1.780.427,00
JUMAT
2024-08-23	Kas Pembangunan	1.000.000,00
SELASA
2024-08-27	Pengeluaran Kas Pembangunan		400.000,00
KAMIS
2024-08-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		685.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 99		1.000.000,00	1.085.000,00	- 85.000,00
Saldo Akhir Pekan 99				1.695.427,00

Pekan 100 (30 Agt - 05 Sep 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 29 Agustus 2024			1.695.427,00
SELASA
2024-09-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		410.000,00
RABU
2024-09-04	Kas Pembangunan	500.000,00
KAMIS
2024-09-05	Pengeluaran Kas Pembangunan		900.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 100		500.000,00	1.310.000,00	- 810.000,00
Saldo Akhir Pekan 100				885.427,00

Pekan 102 (13 - 19 Sep 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 5 September 2024			885.427,00
JUMAT
2024-09-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		400.000,00
SABTU
2024-09-14	Kas Pembangunan	500.000,00
AHAD
2024-09-15	Kas Pembangunan	500.000,00
2024-09-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.235.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 102		1.000.000,00	1.635.000,00	- 635.000,00
Saldo Akhir Pekan 102				250.427,00

Pekan 104 (27 Sep - 03 Okt 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 15 September 2024			250.427,00
SABTU
2024-09-28	Kas Pembangunan	12.500.000,00
2024-09-28	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.650.000,00
SELASA
2024-10-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.600.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 104		12.500.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
Saldo Akhir Pekan 104				6.500.427,00

Pekan 105 (04 - 10 Okt 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 1 Oktober 2024			6.500.427,00
JUMAT
2024-10-04	Kas Pembangunan	3.000.000,00
2024-10-04	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.850.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 105		3.000.000,00	3.850.000,00	- 850.000,00
Saldo Akhir Pekan 105				5.650.427,00

Pekan 106 (11 - 17 Okt 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 4 Oktober 2024			5.650.427,00
SENIN
2024-10-14	Kas Pembangunan	1.500.000,00
2024-10-14	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 106		1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Saldo Akhir Pekan 106				6.150.427,00

Pekan 107 (18 - 24 Okt 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 14 Oktober 2024			6.150.427,00
SABTU
2024-10-19	Kas Pembangunan	2.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 107		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Saldo Akhir Pekan 107				8.150.427,00

Pekan 108 (25 - 31 Okt 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 19 Oktober 2024			8.150.427,00
JUMAT
2024-10-25	Kas Pembangunan	37.176.000,00
2024-10-25	Pengeluaran Kas Pembangunan		37.176.000,00
KAMIS
2024-10-31	Kas Pembangunan	7.500.000,00
2024-10-31	Pengeluaran Kas Pembangunan		6.390.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 108		44.676.000,00	43.566.000,00	1.110.000,00
Saldo Akhir Pekan 108				9.260.427,00

Pekan 109 (01 - 07 Nov 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 31 Oktober 2024			9.260.427,00
JUMAT
2024-11-01	Kas Pembangunan	2.180.000,00
2024-11-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		600.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 109		2.180.000,00	600.000,00	1.580.000,00
Saldo Akhir Pekan 109				10.840.427,00

Pekan 110 (08 - 14 Nov 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 1 November 2024			10.840.427,00
AHAD
2024-11-10	Kas Pembangunan	800.000,00
SELASA
2024-11-12	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 110		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Saldo Akhir Pekan 110				12.140.427,00

Pekan 112 (22 - 28 Nov 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 12 November 2024			12.140.427,00
JUMAT
2024-11-22	Kas Pembangunan	9.260.000,00
2024-11-22	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.000.000,00
AHAD
2024-11-24	Kas Pembangunan	500.000,00
SELASA
2024-11-26	Kas Pembangunan	3.100.000,00
2024-11-26	Pengeluaran Kas Pembangunan		400.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 112		12.860.000,00	5.400.000,00	7.460.000,00
Saldo Akhir Pekan 112				19.600.427,00

Pekan 113 (29 Nov - 05 Des 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 26 November 2024			19.600.427,00
JUMAT
2024-11-29	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.000.000,00
SELASA
2024-12-03	Kas Pembangunan	1.500.000,00
2024-12-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.500.000,00
KAMIS
2024-12-05	Pengeluaran Kas Pembangunan		570.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 113		1.500.000,00	7.070.000,00	- 5.570.000,00
Saldo Akhir Pekan 113				14.030.427,00

Pekan 114 (06 - 12 Des 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 5 Desember 2024			14.030.427,00
JUMAT
2024-12-06	Kas Pembangunan	600.000,00
SENIN
2024-12-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.000.000,00
SELASA
2024-12-10	Kas Pembangunan	500.000,00
RABU
2024-12-11	Kas Pembangunan	300.000,00
2024-12-11	Pengeluaran Kas Pembangunan		100.000,00
KAMIS
2024-12-12	Kas Pembangunan	1.200.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 114		2.600.000,00	10.100.000,00	- 7.500.000,00
Saldo Akhir Pekan 114				6.530.427,00

Pekan 115 (13 - 19 Des 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 12 Desember 2024			6.530.427,00
JUMAT
2024-12-13	Kas Pembangunan	5.500.000,00
2024-12-13	Pengeluaran Kas Pembangunan		5.000.000,00
SABTU
2024-12-14	Kas Pembangunan	1.000.000,00
SENIN
2024-12-16	Kas Pembangunan	4.500.000,00
2024-12-16	Pengeluaran Kas Pembangunan		9.250.000,00
KAMIS
2024-12-19	Kas Pembangunan	150.000,00
2024-12-19	Pengeluaran Kas Pembangunan		170.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 115		11.150.000,00	14.420.000,00	- 3.270.000,00
Saldo Akhir Pekan 115				3.260.427,00

Pekan 116 (20 - 26 Des 2024)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 19 Desember 2024			3.260.427,00
AHAD
2024-12-22	Kas Pembangunan	500.000,00
2024-12-22	Pengeluaran Kas Pembangunan		100.000,00
RABU
2024-12-25	Pengeluaran Kas Pembangunan		2.500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 116		500.000,00	2.600.000,00	- 2.100.000,00
Saldo Akhir Pekan 116				1.160.427,00

Pekan 118 (03 - 09 Jan 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 25 Desember 2024			1.160.427,00
JUMAT
2025-01-03	Kas Pembangunan	1.850.000,00
2025-01-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.538.000,00
KAMIS
2025-01-09	Pengeluaran Kas Pembangunan		600.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 118		1.850.000,00	2.138.000,00	- 288.000,00
Saldo Akhir Pekan 118				872.427,00

Pekan 119 (10 - 16 Jan 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 9 Januari 2025			872.427,00
RABU
2025-01-15	Kas Pembangunan	2.500.000,00
2025-01-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.300.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 119		2.500.000,00	3.300.000,00	- 800.000,00
Saldo Akhir Pekan 119				72.427,00

Pekan 120 (17 - 23 Jan 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 15 Januari 2025			72.427,00
JUMAT
2025-01-17	Kas Pembangunan	2.850.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 120		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
Saldo Akhir Pekan 120				2.922.427,00

Pekan 121 (24 - 30 Jan 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 17 Januari 2025			2.922.427,00
SABTU
2025-01-25	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.000.000,00
KAMIS
2025-01-30	Pengeluaran Kas Pembangunan		100.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 121		0,00	1.100.000,00	- 1.100.000,00
Saldo Akhir Pekan 121				1.822.427,00

Pekan 122 (31 Jan - 06 Feb 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 30 Januari 2025			1.822.427,00
SABTU
2025-02-01	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.700.000,00
SELASA
2025-02-04	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 122		500.000,00	1.700.000,00	- 1.200.000,00
Saldo Akhir Pekan 122				622.427,00

Pekan 124 (14 - 20 Feb 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 4 Februari 2025			622.427,00
JUMAT
2025-02-14	Kas Pembangunan	940.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 124		940.000,00	0,00	940.000,00
Saldo Akhir Pekan 124				1.562.427,00

Pekan 125 (21 - 27 Feb 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 14 Februari 2025			1.562.427,00
SENIN
2025-02-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		600.000,00
SELASA
2025-02-25	Kas Pembangunan	1.000.000,00
2025-02-25	Pengeluaran Kas Pembangunan		620.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 125		1.000.000,00	1.220.000,00	- 220.000,00
Saldo Akhir Pekan 125				1.342.427,00

Pekan 126 (28 Feb - 06 Mar 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 25 Februari 2025			1.342.427,00
JUMAT
2025-02-28	Kas Pembangunan	800.000,00
SENIN
2025-03-03	Kas Pembangunan	1.380.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 126		2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
Saldo Akhir Pekan 126				3.522.427,00

Pekan 127 (07 - 13 Mar 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 3 Maret 2025			3.522.427,00
JUMAT
2025-03-07	Kas Pembangunan	200.000,00
SELASA
2025-03-11	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.000.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 127		200.000,00	3.000.000,00	- 2.800.000,00
Saldo Akhir Pekan 127				722.427,00

Pekan 128 (14 - 20 Mar 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 11 Maret 2025			722.427,00
JUMAT
2025-03-14	Kas Pembangunan	800.000,00
SENIN
2025-03-17	Kas Pembangunan	2.100.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 128		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Saldo Akhir Pekan 128				3.622.427,00

Pekan 129 (21 - 27 Mar 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 17 Maret 2025			3.622.427,00
JUMAT
2025-03-21	Kas Pembangunan	6.500.000,00
2025-03-21	Pengeluaran Kas Pembangunan		10.000.000,00
RABU
2025-03-26	Kas Pembangunan	1.000.000,00
KAMIS
2025-03-27	Kas Pembangunan	300.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 129		7.800.000,00	10.000.000,00	- 2.200.000,00
Saldo Akhir Pekan 129				1.422.427,00

Pekan 130 (28 Mar - 03 Apr 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 27 Maret 2025			1.422.427,00
JUMAT
2025-03-28	Kas Pembangunan	500.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 130		500.000,00	0,00	500.000,00
Saldo Akhir Pekan 130				1.922.427,00

Pekan 131 (04 - 10 Apr 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 28 Maret 2025			1.922.427,00
KAMIS
2025-04-10	Kas Pembangunan	1.400.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 131		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Saldo Akhir Pekan 131				3.322.427,00

Pekan 133 (18 - 24 Apr 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 10 April 2025			3.322.427,00
SABTU
2025-04-19	Kas Pembangunan	1.000.000,00
KAMIS
2025-04-24	Pengeluaran Kas Pembangunan		3.182.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 133		1.000.000,00	3.182.000,00	- 2.182.000,00
Saldo Akhir Pekan 133				1.140.427,00

Pekan 134 (25 Apr - 01 Mei 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 24 April 2025			1.140.427,00
KAMIS
2025-05-01	Kas Pembangunan	200.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 134		200.000,00	0,00	200.000,00
Saldo Akhir Pekan 134				1.340.427,00

Pekan 135 (02 - 08 Mei 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 1 Mei 2025			1.340.427,00
SABTU
2025-05-03	Pengeluaran Kas Pembangunan		1.090.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 135		0,00	1.090.000,00	- 1.090.000,00
Saldo Akhir Pekan 135				250.427,00

Pekan 136 (09 - 15 Mei 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 3 Mei 2025			250.427,00
RABU
2025-05-14	Kas Pembangunan	600.000,00
2025-05-14	Pengeluaran Kas Pembangunan		200.000,00
KAMIS
2025-05-15	Pengeluaran Kas Pembangunan		250.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 136		600.000,00	450.000,00	150.000,00
Saldo Akhir Pekan 136				400.427,00

Pekan 137 (16 - 22 Mei 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 15 Mei 2025			400.427,00
AHAD
2025-05-18	Pengeluaran Kas Pembangunan		100.000,00
SENIN
2025-05-19	Kas Pembangunan	650.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 137		650.000,00	100.000,00	550.000,00
Saldo Akhir Pekan 137				950.427,00

Pekan 139 (30 Mei - 05 Jun 2025)

Tanggal	Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Sisa saldo per 19 Mei 2025			950.427,00
JUMAT
2025-05-30	Kas Pembangunan	700.000,00
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 139		700.000,00	0,00	700.000,00
Saldo Akhir Pekan 139				1.650.427,00

Pilih Laporan

--

--

--

Pekan 1 (11 - 13 Okt 2022)

Pekan 2 (14 - 20 Okt 2022)

Pekan 3 (21 - 27 Okt 2022)

Pekan 4 (28 Okt - 03 Nov 2022)

Pekan 5 (04 - 10 Nov 2022)

Pekan 6 (11 - 17 Nov 2022)

Pekan 7 (18 - 24 Nov 2022)

Pekan 8 (25 Nov - 01 Des 2022)

Pekan 9 (02 - 08 Des 2022)

Pekan 10 (09 - 15 Des 2022)

Pekan 11 (16 - 22 Des 2022)

Pekan 12 (23 - 29 Des 2022)

Pekan 13 (30 Des 2022 - 05 Jan 2023)

Pekan 14 (06 - 12 Jan 2023)

Pekan 15 (13 - 19 Jan 2023)

Pekan 16 (20 - 26 Jan 2023)

Pekan 17 (27 Jan - 02 Feb 2023)

Pekan 18 (03 - 09 Feb 2023)

Pekan 19 (10 - 16 Feb 2023)

Pekan 20 (17 - 23 Feb 2023)

Pekan 21 (24 Feb - 02 Mar 2023)

Pekan 22 (03 - 09 Mar 2023)

Pekan 23 (10 - 16 Mar 2023)

Pekan 24 (17 - 23 Mar 2023)

Pekan 25 (24 - 30 Mar 2023)

Pekan 26 (31 Mar - 06 Apr 2023)

Pekan 27 (07 - 13 Apr 2023)

Pekan 28 (14 - 20 Apr 2023)

Pekan 29 (21 - 27 Apr 2023)

Pekan 30 (28 Apr - 04 Mei 2023)

Pekan 31 (05 - 11 Mei 2023)

Pekan 32 (12 - 18 Mei 2023)

Pekan 33 (19 - 25 Mei 2023)

Pekan 34 (26 Mei - 01 Jun 2023)

Pekan 35 (02 - 08 Jun 2023)

Pekan 36 (09 - 15 Jun 2023)

Pekan 37 (16 - 22 Jun 2023)

Pekan 38 (23 - 29 Jun 2023)

Pekan 39 (30 Jun - 06 Jul 2023)

Pekan 40 (07 - 13 Jul 2023)

Pekan 41 (14 - 20 Jul 2023)

Pekan 42 (21 - 27 Jul 2023)

Pekan 43 (28 Jul - 03 Agt 2023)

Pekan 44 (04 - 10 Agt 2023)

Pekan 45 (11 - 17 Agt 2023)

Pekan 46 (18 - 24 Agt 2023)

Pekan 47 (25 - 31 Agt 2023)

Pekan 48 (01 - 07 Sep 2023)

Pekan 49 (08 - 14 Sep 2023)

Pekan 50 (15 - 21 Sep 2023)

Pekan 51 (22 - 28 Sep 2023)

Pekan 52 (29 Sep - 05 Okt 2023)

Pekan 53 (06 - 12 Okt 2023)

Pekan 54 (13 - 19 Okt 2023)

Pekan 55 (20 - 26 Okt 2023)

Pekan 56 (27 Okt - 02 Nov 2023)

Pekan 57 (03 - 09 Nov 2023)

Pekan 58 (10 - 16 Nov 2023)

Pekan 59 (17 - 23 Nov 2023)

Pekan 60 (24 - 30 Nov 2023)

Pekan 61 (01 - 07 Des 2023)

Pekan 62 (08 - 14 Des 2023)

Pekan 63 (15 - 21 Des 2023)

Pekan 64 (22 - 28 Des 2023)

Pekan 65 (29 Des 2023 - 04 Jan 2024)

Pekan 66 (05 - 11 Jan 2024)

Pekan 67 (12 - 18 Jan 2024)

Pekan 68 (19 - 25 Jan 2024)

Pekan 69 (26 Jan - 01 Feb 2024)

Pekan 70 (02 - 08 Feb 2024)

Pekan 71 (09 - 15 Feb 2024)

Pekan 72 (16 - 22 Feb 2024)

Pekan 73 (23 - 29 Feb 2024)

Pekan 74 (01 - 07 Mar 2024)

Pekan 75 (08 - 14 Mar 2024)

Pekan 76 (15 - 21 Mar 2024)